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財務工作職責內容交接篇一

2、核對銷售數據、采購入庫數據、應收應付對賬、成本核算，結賬，編制報表等;

3、負責會計憑證、報表、檔案的管理工作;

4、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

5、保管好各種空白支票、票據等;

6、開增值稅發票：發生銷售業務時，及時并正確開票;發生付款業務時，確認收回進項發票的情況;

7、報稅：月初通過網上申報的方式，申報公司當期應交稅費，報送報表，月底網上認證進項發票等

任職要求：

1、?？埔陨蠈W歷、會計專業;

2、1年以上的會計工作經驗，對財務會計流程高度熟悉;熟練操作相關財務軟件(用友u8、rca等);

3、品行端正、有良好的職業道德和操守，敬業愛業;

4、熟悉財務erp流程的和開票、報稅系統優先。

財務工作職責內容交接篇二

一、部門職能

1、 在財務總監的直接領導下，組織編制公司年度財務預算、監督檢查預算執行情況、分析產生差異的原因、提出改進意見，

財務工作流程及制度

。

2、 編制資金計劃、合理調度和安排資金，提高資金使用效率。

3、 加強財務管理，控制成本費用，進行稅收謀劃，增加企業效益。

4、 加強資產管理、確保公司資金及財產的安全、實現公司資產的保值增值。

5、 加強財務核算，及時、準確、完整地記賬、算賬、報賬。

6、 正確地反映企業財務狀況和經營成果。

7、 提供可靠的財務信息和經濟信息，當好領導參謀。

二、崗位職責

(一) 財務經理

1、 受財務總監直接領導，負責集團財務部日常管理工作，定期、不定期的進行財務狀況分析工作。

2、 嚴格執行公司制訂的預算制度、財務管理制度、會計核算制度。

3、 負責研究、設計與改進預算制度財務管理與會計制度。

4、 負責擬訂、檢討及修訂財務計劃，報主管領導審批。

5、 負責日常財務處理工作，負責資金進出的安全。

6、 負責審核采購部門的《采購成本利潤申請表》,負責油品價格信息的收集工作。

7、 負責向決策層提供準確、可靠的財務信息。

8、 負責主持報表年審、稅務檢查、協助工商年檢等工作。

9、 負責組織安排資產的清查及盤點等工作。

10、負責年度預算的匯編、控制以及草擬預算執行結果分析報告，負責財務決策工作。

11、指導和檢查集團及下屬公司的財務情況，綜合分析集團財務情況及經營成果，編寫財務狀況說明書，進行財務預測。

12、負責與銀行、稅務關系的`協調。

13、負責對業務合作伙伴、客戶的資信調查。

14、負責對有關經營合同的財務審查工作。

15、 完成領導交辦的其他工作。

三、經理助理

1、在部門經理的領導下，對部門經理負責。

2、具體負責跟進、指導、協調并監督部門日常業務的開展與執行，確保各項工作正?；⒁幏痘?。

3、協助部門經理編制本部門工作計劃、資金使用計劃表。

4、按時審核費用審批單、記賬憑證。

5、審核每日上報的《資金余額表》并匯總、統計上報。

6、定期對財務軟件進行維護管理，確保財務軟件穩定運行。

7、定期對財務數據進行備份、保證財務數據安全。

8、 協調內部工作，對特殊情況及時向上級領導匯報。

9、 部門經理不在時，根據領導的授權，執行部門經理的職責。

10、完成領導交辦的其他工作。

四、業務核算會計

1、對財務經理負責，負責日常財務核算工作。

2、認真執行財務管理、預算控制及會計核算制度。

3、負責收集、歸納、審核請款單、報銷單據等各種原始憑證，負責記賬憑證的錄入、匯總等日常賬務處理工作;負責有關報表的編制及說明。

4、負責經濟活動指標分析及為經營管理者提供財務信息。

6、 負責核對會計賬目，及時清理各項往來賬。

7、 負責按期填制《納稅申報表》，并向辦稅員提供其他稅務資料。

8、 負責定期與不定期盤點庫存現金和有關票據。

9、 負責參與財產的清查及盤點。

10、具體負責報表年審、稅務檢查、協助工商年檢等工作。

11、完成領導交辦的其他工作。

五、工程核算會計

1、對財務經理負責，具體對工程財務進行核算。

2、負責收集、歸納、審核請款單、報銷單據等各種原始憑證，負責記賬憑證的錄入、匯總等日常賬務處理工作;負責有關報表的編制及說明。

3、負責審核對各施工單位付款情況，及發票的收回情況并審核發票的真偽。

4、負責對工程物料的日常收發及其成本核算，并負責指導倉庫管理員對物料的日常管理工作，

5、對有關工程資料進行歸檔。

6、完成領導交辦的其他工作。

六、稽核會計

1、在財務經理直接領導下，對財務經理負責。

2、嚴格執行公司制訂的財務管理制度、會計核算制度、預算制度。

3、負責及時準確編制各類財務快報

4、負責公司各部門月份資金計劃的匯總、制表、及上報工作。

5、負責工業園收款的核對與監控，并負責定期和不定期盤點油庫出納的庫存現金和有關票據，及時核對賬務。負責審核出納員編制的銀行存款余額調節表。

6、負責報銷單據的復核工作。

7、負責財務及其他相關部門的統計資料檔案的建立和保管工作。

8、完成領導交辦的其他工作。

七、 辦稅員

1、對財務經理負責，具體負責集團及控股公司稅務銜接工作。

2、負責及時向各主管會計通報稅務信息。

3、負責按時向各主管會計索取納稅申報表。

4、負責增值稅發票和其他發票的開具、保管，并負責客戶領取增值稅發票的登記工作。

5、負責及時到稅務部門辦理報稅。

6、負責一般納稅人申報、認定及年審。

7、負責辦理退稅。

8、負責及時領用發票和按時繳銷發票。

9、協助財務總監、財務經理與稅務、財政等部門的協調。

10、完成領導交辦的其他工作。

(七) 出納員

1、對財務經理負責，具體負責出納工作。

2、認真執行銀行結算制度和現金管理制度。

3、認真審核付款憑證，嚴把發票關。

4、負責辦理開證、押匯等國際業務及負責外匯核銷工作。

5、及時登記《銀行存款日記賬》和《現金日記賬》。

6、定期編制《銀行存款和現金日、周、月報表》。

7、定期與會計核對賬目，并盤點現金庫存。

8、 完成領導交辦的其他工作。

第十一條 財務人員必須認真執行上述規定，若有違反，視其情節輕重，分別處以批評、罰款、降級、直至辭退處罰。造成經濟損失的必須賠償。

第十二條 請款及報銷必須同時報送的其他資料：

1、 借款(轉賬)申請有關規定

(1)申請工程款項時，必須同時呈報以下資料報批：

a.《工程分期付款跟蹤表》原件。

b.《工程合同》，第一次付款時，必須呈報。

c.《轉賬支票領用審批表》。

d.《資金內部調撥通知書》，須要劃轉款項時由財務部立即填報。

f.發票。

(2)申請物料消耗品和辦公用品款項時，必須同時呈報以下資料報批：

a.《分期付款跟蹤表》原件，每次付款時，必須呈報合同，零星采購不必呈報。

b.《采購合同》，零星采購不必呈報。

c.《物料用品申購單》或《文件呈批表》，限用于零星采購必須填報。

d.《轉賬支票領用審批表》。

e.《資金內部調撥通知書》，須要劃轉款項時由財務部立即填報。

f. 發票。

(3)申請固定資產采購款項時，必須同時呈報以下資料報批：

a.《分期付款跟蹤表》，每次付款時，必須呈報合同。

b.《購銷合同》(特殊情況除外)。

c.《預算外固定資產申請表》，限用于預算外必填報。

d.《轉賬支票領用審批表》。

e.《資金內部調撥通知書》，須要劃轉時由財務部立即填報。

f. 發票。

(4)申請其他款項時，同時呈報以下資料報批：

a.總裁(或授權人)批復的文件。

b.《轉賬支票領用審批表》。

c.《資金內部調撥通知書》，須要劃轉時由財務部立即填報。

(5)申請現金借款時，同時呈報以下資料報批：

a.總裁(或授權人)批復的文件。

b.《物料用品申購單》，限用于零星的、金額較小的采購必填報。

c.《現金借款單》。

(6)銷借款(支票)或現金報銷時，同時附送以下資料報批：

a.《銷借款(或支票)審批表》。

b.《出差申請表》此表原則上應是先報批，屬于附送資料。

c.《特殊交通工具申請表》此表原則上應是先報批，屬于附送資料。

d.《招待費用申請表》此表原則上應是先報批，屬于附送資料。

e.《現金借款單》或《轉賬支票領用審批表》復印件。

財務工作職責內容交接篇三

1、崗位職責

1、負責日常賬務記錄、票據審核及現金出納、資金預算與控制;

2、負責有關印章、支票、庫存現金和各種有價證券的安全與完整;

3、負責稅務策劃與交納審核;

4、其他一切與出納有關的業務處理

5、上級交辦的其他事宜崗位職責職位要求條件

2、崗位職責職位要求條件

1、全日制本科及以上學歷，具有學士及以上學位;

2、會計學、統計學、審計學、財務管理等財務相關專業。

1、簡歷投遞地址：安徽省潁上縣八里河鎮東大道以東朱崗村附近潁上創業水務有限公司綜合管理部

2、簡歷投遞郵箱:_________________;________________

3、簡歷投遞時間：20__年9月6日—20__年9月12日

4、聯系人：劉楊 ___________

王志明___________

崗位要求：

學歷要求：本科

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：經驗不限

財務工作職責內容交接篇四

出納員是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據工作。主要工作職責有：

第一條 做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。

第二條 每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

第三條嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。

第四條根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

第五條 根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;做到及時準確，不得無故延誤。

第六條 負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》。

第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

第八條 出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

第九條保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

第十條 嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

第十一條 負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。

第十二條 根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

第十三條 及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

第十四條 根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。

1、嚴格執行財務法規，遵守財經紀律、學校和中心的有關制度。對超現金支付的款項，一律以支票支付。

2、每一筆經濟業務以中心總經理、會計審核、經辦人簽字后，方可進行收付款。

3、按財務規定做好各項收付款憑證，并以日期順序登記現金、銀行日記帳。妥善保管好銀行票據及支票，嚴格執行支票與印鑒分管制認真辦理支票領取手續，簽發支票，應將支票上各要素填寫齊全、正確，并做好記錄。

4、嚴格遵守現金管理制度，收到現金及時解繳銀行。每天清點盤存庫存現金。收進支票及時準確入帳，做到日清月結。每月按銀行表，填制銀行存款調節表。

5、按時做好職工工資發放工作。

6、完成領導交給的其他任務。

財務工作職責內容交接篇五

1、嚴格按照會計政策和公司各項財務管理制度開展工作，并定期檢查財務制度和會計政策的執行情況，不斷優化完善財務管理制度體系;

2、負責做好公司財務管理流程的設計和梳理，有效結合業務系統模塊，不斷優化財務管理流程，提升財務管理效率和質量;

3、負責公司會計報表的審核報送，向公司管理層提供管理所需的各類財務分析及數據;

4、負責公司年度綜合預算編制，做好月度、季度資金及費用等各類專項預算的編制、過程監控及執行情況分析;

5、負責公司稅務籌劃及申報復核工作;

6、領導交付的其他工作。

財務工作職責內容交接篇六

1. 負責執行公司物業的的財務制度，加強內部控制以保證遵守法律法規及集團規章制度;

2負責下屬工作及人員的合理定位、分工及職責明確，審核、督促其工作;

3公司預算的制定和執行，分析實際差異以確保有效執行;

4負責公司應收賬款的催收，對資金的流入流出嚴格把關、合理調配，爭取資金的___利用率;5.負責經營費用和對外付款的復核，盡可能降低公司的各項經營費用，保證付款的準確性、合理性，從而提高經營利潤;

6. 及時了解和研究國家稅務政策、法規和金融機構情況，并安排組織財務人員學習了解;

7. 準確及時提交管理報表給管理層，負責向公司管理人員提供公司內部經營情況的分析;

8. 與其他部門合作，加強公司固定資產的管理;

9. 審核外報的稅務報表，規劃公司稅務并主導年度稅務稽核。

財務工作職責內容交接篇七

1，負責固定資產相關的管理制度的更新

2，負責在建工程核算， 以及在建工程轉固的相關手續協調

3，負責固定資產明細核算，正確建立固定資產卡片

4，按時準確計提折舊，并完成相關月結工作

5，會同有關部門定期組織固定資產盤點，并分析盤點結果， 以及按照權限規定辦理固定資產盤盈，盤虧，報廢等審批手續

6，負責和有關使用部門分析固定資產的使用效率，并提供分析報告

7，定期對固定資產價值分析及減值測試， 以便確認是否需要計提固定資產減值準備等事項

財務工作職責內容交接篇八

1. 組織財務部門完成全盤賬務的核算，結賬及編制會計報表的報送，

2. 審核合同、原始會計憑證等事項，合理安排資金收支;

3. 按時審查及完成稅務申報數據的準確性;

4. 定期組織盤點工作，組織分析盤盈盤虧原因，編制盤點報告;

5. 配合公司申請政府資助項目和相關資質申請工作 ;

6. 完成年度預算編制，各期間預算執行數據的整理分析;

7. 公司領導安排的其他臨時需要完成的工作;

財務工作職責內容交接篇九

1、參與公司戰略目的分析和決策，配合boss制定經營管理計劃、業務發展規劃;

2、根據公司工作目標，制度財務工作計劃，并將計劃分解落實，確保部門工作目標完成;

3、建立和完善公司財務管理制度和體系，并監督執行。

4、負責公司全盤賬財務管理工作;

5、有行政經驗和薪酬福利計算。

6、計算工資、分析調控業務部的成本管理、風險控制和財務分析;

7、負責公司內部所有費用的審核、憑證的編制和登記入帳;

8、編制公司月度、季度、年度支出預算以及匯總支出預算并監督執行;

9、進行團隊建設及下屬培養，確保部門凝聚力。

10、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。

財務工作職責內容交接篇十

1、根據銷售系統以及運營部門提供的相關結賬資料進行《每日收入核對表的填報》與核對;形成erp導入文件;進行erp-ar模塊銷售收入的賬務處理;

2、指導店面運營部門進行營業款收繳及結賬相關工作，以及發票購買、開具以及稅控機的使用指導;

3、處理erp-ar應收模塊的所有事務,對影院所有銷售收入的計提與核算;對影院銀行賬戶中收款的erp-ar的賬務處理;應收賬款與預收賬款的核銷處理;

4、客戶的對賬與結算，按合約規定時間定期對第三方渠道的應收款進行核對操作;并協助業務員查詢應收款最終到賬狀態;

5、月末出具應收相關科目明細賬齡表包含(應收客戶賬齡報、預收賬款賬齡表、其他應付押金賬齡表)，協助總賬經理完成相關報表;

6、依據相關明細賬齡表數據;按制度規定，每月定期整理逾期應收賬款發送店長、區總以及區域財務管控經理、協助各店面對應收款的追款;

7、上級領導交配的其他任務

財務工作職責內容交接篇十一

1.負責公司全盤賬務處理、增值稅申報、年度所得稅匯算清繳和其他各項稅務申報工作;

2.負責公司月度、季度、年度各類財會報表，確保準確、真實，解釋并糾正偏差;

3.負責財務部日常管理、資金運作等各項工作;

4.協調財務部門同本公司其他部門及其他項目的聯系與溝通;

5.與工商、稅務等對外部門的溝通與協調工作，建立并維系良好的關系;

6.完成領導交辦的其他任務。

財務工作職責內容交接篇十二

月末準確計提各項稅金，在申報期限內按期繳納各種稅款。

按財務制度規定正確核算財務成果。

債權、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析。

定期做好財產清查和核對工作，做到賬實相符。

定期編制資產負債表、損益表，做到數字準確、內容完整、報送及時。

做好記帳憑證、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔及保管工作。

完成上級交給的其他日常事務工作。

財務工作職責內容交接篇十三

1、負責制作、分析、上報財務部上級領導數據及費用;

2、資金的支付、相關的費用申請和報銷的打款相關的出納工作。

3、負責日常的憑證整理，歸檔和保管工作

4、財務核算。每月薪酬的發放工作以及個稅核算工作。

5、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬。

6 、負責編制及組織實施財務預算報告，月、季、年度財務報告

7、領導交辦的其他事宜。