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稽核崗位職責工作思路篇一

財務經理/稽核員

[管理層級關系]

直接上級：財務部經理

直接下級：稽核員

[崗位職責]

一、執行酒店財務各項規章制度，服從上級領導工作的安排。

二、稽核各班次的收銀員送審的賬單和原始單據，核對營業報表和當日各種消費項目明細表，發現錯漏，及時上報上級領導，確保酒店每一筆收入正確無誤。嚴格執行酒店的財務和既定的開支標準，拒絕一切違反原則的結算。

1、稽核各種簽單、掛賬及信用卡，并與應收賬款明細賬核對；

2、稽核各種優惠折扣，手續是否完備，并編制優惠折扣明細統計表；

3、完成每日現金結算情況報表，包括客人人數、平均消費、餐次、營收等情況，交成本會計填制成本報表。

4、審核收銀員完成的各種報表，收銀員所做的報表和收銀機的清機報表，電腦報表是否一致，以及報表是否跳號。

5、審核客房前臺當天未結賬的余額是否正確。

6、檢查入住登記表上的簽字是否一致。

三、稽核庫房是否做到物資先進先出的原則，防止損耗變質，票據是否按財經制度上傳，發現差錯、盈損應及時查明原因，上報處理。

四、審核記賬的完整和合法依據，審核賬目的原始單據是否齊全和符合規定，審批

手續是否完備。

五、稽核客房前廳、餐飲等各部門和各類賬目、掛賬數據、房價、房號等信息的電腦輸入是否正確，節省客人的結賬時間。

六、審核對外結算組每天的賬目和單據數字與憑證的正確和完整與否。

1、熟悉了解酒店對外簽訂的結算協議、合同、紀要的收費標準、結賬方式、并負責保管這些協議，合同或紀要。

2、負責核算及檢查酒店發生的所有應收賬款賬目，及時登賬并反映客戶欠款情況，確保應收賬款戶的正確性。

3、按合同、協議等規定的時間及時核對后把結算清單、賬單書面通知付款單位付款，并加強檢查的收款情況，做好催收工作、防止錯結、漏結、遲結。

4、對未按合同、協議規定時間把賬款匯交酒店的客戶，正確及時反映酒店與客戶間的債權債務情況，并將欠款情況和催討情況書面報告經理。

七、對酒店各環節的收入進行掌握和控制，保存和歸檔各部門的賬目與單據、營業日報表。

稽核崗位職責工作思路篇二

1、倉儲配送規范化操作稽核。

（1）根據相關損控管理、倉儲作業規范，對“入庫環節、配貨環節、出庫環節、退換貨環節“的操作規范性和準確性進行現場檢查和監督，降低作業錯誤帶來的損耗。

（2）根據倉儲作業規范和倉庫管理制度，對倉庫日常管理行為（包括人員出入庫管理、防盜防竊管理、安全防護管理等）進行現場巡查和監督。

（3）參與倉儲物流部的日常和月度倉庫盤點，核實庫存數據差異，追溯庫存盤點差異和問題，輔助提出解決問題的建議或策略。

（2）對重大違規或隱患行為及時提出預警，配合相關部門設計解決方案和應急預案，確保風險最低。

（3）對稽核數據、報表及稽核過程中出現的問題進行統籌歸納，協助部門負責人、分析人員進行稽核問題診斷，進而輔助業務流程和體系優化。

3、對賬與評估支持。

（1）必要情況下，協助財務進行供應商入庫過程信息的確認，協助財務會計處理結算對賬過程中出現的問題。

（2）必要情況下，協助快消產品部進行供應商供貨服務和貨品質量評估，對供應商管理和質量評估方面提供建議。

稽核崗位職責工作思路篇三

1.負責對總行與計財、運營相關各專業委員會、各部門和條線的運作、經營管理情況進行獨立的檢查、監督和評價，提出稽核建議，并對稽核發現問題進行持續整改追蹤;

2.對總行與計財、運營業務條線相關的高級管理人員進行經濟責任稽核;

3.對總行與計財、運營相關的各部門和條線進行內部控制評價，并對內控隱患和缺陷提出改進意見;

4.制定并完善與計財、運營業務條線相關的稽核方法和程序。

1.負責對總行與計財、運營相關各專業委員會、各部門和條線的運作、經營管理情況進行獨立的檢查、監督和評價，提出稽核建議，并對稽核發現問題進行持續整改追蹤;

2.對總行與計財、運營業務條線相關的高級管理人員進行經濟責任稽核;

3.對總行與計財、運營相關的各部門和條線進行內部控制評價，并對內控隱患和缺陷提出改進意見;

4.制定并完善與計財、運營業務條線相關的稽核方法和程序。

稽核崗位職責工作思路篇四

崗位職責：

1、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務；

2、申請票據，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報；

3、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核；

4、協助財會文件的準備、歸檔和保管；

5、固定資產和低值易耗品的登記和管理；

6、負責與客戶賬目核對，應收應付賬目管理。

任職資格：

1、財務，會計，經濟等相關專業大專以上學歷，具有會計任職資格；

2、較好的會計基礎知識，有財會工作經驗者，并具備一定的英語讀寫能力；

3、熟悉現金管理及銀行結算，財務軟件操作；

4、良好的職業操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解和分析能力；

5、具有獨立工作和學習的能力，工作認真細心。

稽核崗位職責工作思路篇五

一、主持本部門全面工作,負責稽核部門（稽核隊）日常管理工作，組織稽核人員完成計劃工作任務。

二、擬訂稽核工作計劃、稽核工作方案，報批后組織實施。

三、擬訂、調整、完善稽核人員崗位職責和考核辦法，報批后組織實施。

四、負責組織完成對所轄農村信用社機構網點及縣級聯社本部的序時稽核、項目稽核。定期向主管部門、分管領導報告工作。

五、做好稽核人員任務分工，檢查、考核稽核員對序時稽核、項目稽核的完成情況。

六、負責組織實施本級所管領導干部的經濟責任審計和離任審計。

七、負責審查稽核報告等資料，匯總稽核情況、問題，提出處理意見或建議，報批后執行。督促信用社和有關部門對稽核移送問題的整改、落實和反饋。

八、對稽核員反映、報告的可疑問題和重要線索，及時向上級部門、分管領導匯報并組織人員進一步核查。重大案件（事故）按規定程序和時間及時報告。

九、擬寫、審查稽核工作簡報、文件、總結等工作材料。

十、對稽核人員的工作獎懲。

十一、定期召開稽核工作例會，聽取稽核人員工作匯報，研究解決稽核問題。

十二、定期或不定期參加、組織稽核人員學習法律、法規和各項規章制度、辦法及業務知識，完成稽核人員培訓教育任務。

十三、負責稽核管理信息系統的管理、相關操作和報表數據的錄入、上報等工作。

十四、按時上報工作計劃、工作總結、報表等相關工作資料，定期向領導報告工作。做好單位上下、內外的協調溝通。

十五、貫徹國家法律法規和單位各項規章制度、工作要求，做好工作調研，提出工作意見、建議，報批后執行。

十六、遵守法律規章和單位各項制度、工作職責、工作紀律，講職業道德、職業操守。按照單位各項工作事務和業務操作規程做好各項工作。

十七、完成單位分配和領導安排的其他工作任務。

稽核崗位職責工作思路篇六

1、負責對部門借款審核，對出納簽發的支票要索審查無誤后，負責加蓋在銀行備案的印章。

2、負責審核各項財務收支，嚴把財務關，做到按計劃列支，控制費用開支，杜絕非正常開支。

3、負責會計憑證的審核，保證每一筆憑證內容真實、手續完備、數字準確、會計科目正確。審核編號連續、附件票據合規、戳記完備、簽章齊全。

4、登記應收帳款手工帳并于電腦帳核對。

5、 按照正常審批程序，負責各類客戶的裝修返點計算、促銷返點計算、嘉獎返點計算、差價返點計算支付等。

6、負責申請分公司資金；執行對外匯款；交納本地按揭款；核算費用；核算與管理各類租賃合同（含租入租出）、押金、保證金；攤銷租金；管理工程合同；核算工程利潤；統計、監控資金流量等。

7、協助財務經理計算分公司工資，并根據審核過工資表負責及時發放。

8、 負責提交相關財務報表，保證準確及時，報表包括（但不限于）：每日日報表、月度費用報表、各類返點報表、工程報表、資金流量表、租賃報表、應收款報表等。

9、 裝訂、管理本部門財務檔案。

10、負責領導交辦的有關文件打印、發放、統計工作。

11、完成領導交辦的其它工作。